投资日记-使用说明书

1. 主界面

主界面主要包含以下功能：

1. 多账户选择与管理

• 用户可以通过程序主界面左上角的下拉菜单选择不同的投资账户。
• 通过“添加新账户”按钮，用户可以添加新的投资账户。

2. 资产概况

• 仓位：显示当前仓位的比率。
• 今日盈亏：显示用户当天的盈亏金额。
• 今日涨幅：显示当天的涨跌幅度百分比。
• 总资产：显示总资产金额。
• 总市值：显示当前投资组合的市场价值。
• 累计盈亏：展示了用户自使用软件以来的累计盈亏金额。
• 仓位比例：展示总仓位占资金总额的比例。
• 资金余额：显示用户账户中的可用资金。

3. 功能按钮

• 右上角有“设置”和“关于”按钮，分别用于软件设置和查看关于软件的信息。

4. 持仓界面

• 持仓界面是主界面的重要组成部分，帮助用户查看和管理当前持仓的详细信息。该界面板块位于主界面的下方部分，具体内容如下：

1. 持仓明细

• 代码：股票或投资品的代码。
• 名称：股票或投资品的名称。
• 持仓量：当前持有的数量。
• 仓位比例：当前股票占总资产的比例。
• 参考市值：当前持仓的市场参考价值。
• 盈亏比例：当前持仓的盈亏百分比。
• 持仓成本：持仓的平均成本价。
• 现价：当前市场价格。
• 今日涨幅：今日市场价格的涨跌幅度。
• 今日盈亏：按今日涨幅计算的盈亏金额。

2. 交易明细

• 类型：显示交易类型，比如买入或卖出。
• 成交价：交易时的价格。
• 数量：本次交易的数量。
• 费用：交易的费用。
• 委托日期：交易发生日期。
• 备注：可选填的备注信息。

5. 账户操作按钮

持仓界面底部包含三个操作按钮：买入、卖出、导入 / 导出，方便用户进行交易操作和数据管理。
另有“账户设置”按钮，允许用户进行账户的相关设置。

2. 股票买入窗口

1. 查找股票
   • 在证券栏目里输入关键词，比如 000001 或者上证指数，或者 szzs，通过三种方式都可以查到指定的股票或者基金。
2. 最新价格
   • 显示所选股票的最新市场价格及其涨跌幅度。
3. 买入价：用户可输入买入时的价格。
4. 数量：用户输入买入股票的数量，系统会根据用户账户的资金余额计算出最大可买入数量。
5. 手续费率：根据输入买入量和买入价自动计算手续费，并显示在费用栏中。
   • 这里有两种方式，手续费率和手续费，通过栏目后的选项控件进行选择。这里有两种方式，手续费率和手续费，通过栏目后的选项控件进行选择。
6. 日期：用户可以选择输入交易的日期，该日期可以是过去的任意时间，不受限制。
7. 备注：用户可以输入与这笔交易有关的备注信息。
8. 执行操作
   • 确定按钮执行买入操作。
   • 取消按钮取消当前的买入操作并关闭窗口。

3. 股票卖出窗口

股票卖出窗口用于用户记录卖出操作

1. 股票选择

   • 用户能从已经买入的股票中选择需要卖出的股票，使用下拉菜单进行选择。

2. 价格和数量

   • 最新价格：显示所选股票的最新市场价格及其涨跌幅度。
   • 卖出价：用户可输入卖出时的价格。
   • 数量：用户输入卖出股票的数量，数量不能超过已买入的数量。

3. 交易信息

   • 手续费率：根据输入卖出数量和价格自动计算手续费，并显示在费用栏中。（与买入时候相同，费率有两种方式可以选择）
   • 日期：用户可以选择卖出交易的日期。
   • 备注：用户可以输入与卖出交易有关的备注信息。

4. 执行操作

   • 确定按钮执行卖出操作。
   • 取消按钮取消当前的卖出操作并关闭窗口。

4. 资金转入 / 转出窗口

资金转入 / 转出窗口用于记录用户在账户中中进行资金转入和转出的操作。

1. 操作类型：用户可以选择“转入”或“转出”操作，通过单选按钮进行选择。
2. 金额：用户输入想要转入或转出的资金数量。
3. 日期：用户选择或输入资金转入 / 转出的日期。
4. 备注：用户可以填写与此次资金转入 / 转出相关的备注信息。
5. 执行操作
   • 确定按钮执行资金转入或转出操作。
   • 取消按钮取消当前的操作并关闭窗口。

5. 系统设置窗口

系统设置窗口提供用户自定义软件界面和操作方式的选项。

1. 颜色主题：用户可以通过下拉菜单选择不同的系统主题，以更改软件的外观。
2. 限制购买金额为资金余额：通过复选框，用户可选择是否限制股票购买金额不能超过账户中的可用资金余额，比如说选中后，用户在添加购买股票记录时，购买股票所需资金将从可用资金里扣除，如果不够扣除就会弹出警告；如果不选中此选项，则购买股票时将不考虑也不从资金余额里扣除。
3. 操作按钮
   • 应用按钮用于立即应用更新后的颜色主题，但不保存，只是可以立刻看到效果。
   • 确定按钮用于确认并保存所有设置更改，同时关闭设置窗口。
   • 取消按钮取消当前的设置更改并关闭窗口。

6. 添加账户 / 账户设置窗口

添加账户窗口和账户窗口类似，就放在一起介绍

账户设置窗口用于管理和修改用户的投资账户信息。

1. 账户信息
   • 账户名称：用户可以在此输入或修改账户的名称。
   • 总资金：显示当前账户的总资金金额。（在设置账户窗口，此处信息无法修改，如想修改资金余额，请使用资金转入、转出功能）
   • 创建日期：用户可以选择或修改账户的创建日期。
2. 备注：用户可以输入与此账户相关的备注信息，以便记录特殊信息或说明。
3. 操作按钮
   • 删除账户按钮用于删除当前选择的账户。（请谨慎使用，在添加账户窗口，此按钮不可用）
   • 确定按钮用于保存账户的所有修改信息并关闭窗口。
   • 取消按钮取消当前的所有修改并关闭窗口。

7. 资金收益曲线功能

资金收益曲线是软件的核心功能之一，提供用户图形化的资金收益展示，帮助用户直观了解账户资金的波动情况和盈亏情况。

1. 收益曲线图
   • 曲线类型：能够显示净值和沪深 300 的收益曲线，用户可通过选择显示或隐藏这些曲线。
   • 纵轴：表示净值或收益的百分比变化。
   • 横轴：表示时间的变化，通常以日期为单位。
2. 数据点
   • 图中的各个数据点标记了每天的资金收益数据，用户可以通过悬停查看具体数值和变化情况。
3. 缩放和拖动
   • 右上角提供了放大、缩小、和重置功能图标，便于用户更详细地查看特定时间段的收益情况。
4. 曲线选择
   • 用户可以选择勾选或取消勾选不同的曲线（如净值和沪深 300），便于对比不同指标的收益曲线。

8. 调仓记录功能

持仓记录窗口列出了所有持仓股票的历史买入和卖出记录，便于用户查看和管理每只股票的交易历史。

1. 交易记录
   • 代码：显示股票的代码。
   • 名称：显示股票的名称。
   • 操作方向：指示是买入还是卖出的操作。
   • 价格：交易的成交价格。
   • 数量：交易的数量，正数表示买入，负数表示卖出。
   • 费用：与交易相关的费用。
   • 委托日期：交易发生的日期。
   • 备注：关于该交易的备注信息。
2. 全面查看
   • 用户可以在单一界面内查看所有持仓股票的买入和卖出详细记录，方便回顾和分析投资行为。
3. 数据显示
   • 列表中按照交易日期和股票代码顺序显示记录，使得数据条理清晰，确保用户快速查找所需信息，用户可以在某些列点击列头执行排序功能。

9. 资金记录功能

资金记录窗口汇总了用户账户内的所有资金转入和转出的记录，便于用户追踪资金的流动情况。

1. 资金记录
   • 方式：显示资金操作的类型，分为“转入资金”和“转出资金”。
   • 金额：具体的资金数量。
   • 日期：资金转入或转出的日期和时间。
   • 备注：针对每笔资金操作的备注信息。
2. 全面查看
   • 用户可以在该窗口中查看所有的资金转入和转出记录，方便用户跟踪和管理资金的流动情况。
3. 数据展示
   • 列表中按照日期顺序显示记录，使得数据显示直观明了，确保用户可以快速查找和验证每笔资金操作，用户还可以在某些列点击列头执行排序功能。

10. 已清仓列表

当用户将持仓列表中的某只股票全部卖出后，该股票的记录将自动转移到已清仓列表。用户可以在这里查看之前持有过的股票。

1. 持仓列表
   • 股票转移：当一只股票在持仓列表中被卖出所有持有数量后，该股票将自动从持仓列表移至已清仓列表。
2. 已清仓列表
   • 查看记录：用户可以在已清仓列表查看之前持有过的所有股票记录。
   • 详细信息：已清仓列表中会显示股票的详细信息，包括代码、名称、盈亏金额、盈亏比例、最新价格、持仓日期、清仓日期及备注信息。
3. 交易明细
   • 下方的交易明细部分展示了该股票的详细买入卖出记录，方便用户回顾和分析历史交易数据。
4. 右键菜单
   • 用户可以在已清仓列表中右键点击某只股票，弹出“删除股票”按钮。
   • 删除股票：点击删除股票按钮，会删除选择的股票及其所有买入卖出记录。

11. 删除股票

在持仓列表和已清仓列表中，用户可以通过右键点击删除股票，删除该股票及其相关记录。

1. 右键点击
   • 用户在持仓列表或已清仓列表中，右键点击某个股票条目，会弹出一个右键菜单。
2. 删除股票
   • 删除股票按钮：右键菜单中包含一个“删除股票”选项。
   • 用户点击“删除股票”按钮，可以删除当前选择的股票。
   • 删除操作会同时删除该股票的所有买入和卖出记录。
     请谨慎使用此功能，这里的删除操作并不会影响资金余额，可能会对你的资产收益率计算造成影响。

12. 导入数据

用户可以导入从券商软件上导出的交割单数据